Fx Optionen Ebenen

FX Options Traders Handbook. CME Group FX ist der größte regulierte FX-Marktplatz der Welt und die zweitgrößte FX-Plattform mit über 100 Milliarden in der täglichen Liquidität Ein tiefer, diverser Liquiditätspool besteht aus einer breiten Palette von Kauf - und Verkaufsseiten Kunden die weltweit führenden Banken, Hedgefonds, proprietären Handelsfirmen und aktiven Einzelhändler nutzen unsere Futures - und Optionsprodukte sowohl für das Risikomanagement als auch für die Investitionsmöglichkeiten. CME Group FX-Optionen bieten Ihnen. Transparente pricingplete Anonymität. Central Clearing und praktisch garantierte Gegenpartei Kredit. Elektronischer Zugang rund um die Welt, rund um die Uhr, sechs Tage ein Wochenende mit Rekord-Volumen, CME Group FX Optionen bieten einen hoch liquiden Markt mit einer Vielzahl von Verfallszeiten, Währungspaare, Zitat Optionen und mehr, liefern Verträge, die flexibel genug sind Um Ihnen die Möglichkeit, jede Handelsstrategie auszuführen. Wie verwenden FX-Optionen in Forex Trading. Foreign Exchange-Optionen sind ein relativ unbekannt in der Retail-Währungs-Welt Obwohl einige Broker bieten diese Alternative zu Spot-Handel, die meisten don t Leider bedeutet dies Investoren Fehlt für eine Grundierung auf FX-Optionen, siehe Getting Started in Forex-Optionen TUTORIAL Die Forex Market. FX Optionen können eine großartige Möglichkeit, um zu diversifizieren und sogar Hedge ein Investor s Spot Position Oder können sie auch verwendet werden, um auf Langzeit - Oder kurzfristige Marktansichten anstatt Handel in der Währung Spot-Markt. So, wie ist dies getan. Strukturen Trades in Währungsoptionen ist eigentlich sehr ähnlich wie dies in Equity-Optionen Versetzen beiseite komplizierte Modelle und Mathe, lassen Sie uns einen Blick auf Einige grundlegende FX-Option Setups, die von Anfänger und erfahrene Händler verwendet werden. Basis Optionen Strategien immer mit einfachen Vanille-Optionen Diese Strategie ist die einfachste und einfachste Handel, mit dem Händler Kauf eines direkten Anruf oder Put-Option, um eine Richtung zu äußern ausdrücken Der Wechselkurs. Placing eine direkte oder nackte Option Position ist eine der einfachsten Strategien, wenn es um FX Optionen kommt. Figure 1 AUD USD Diagramm zeigt eine doppelte Spitze, die ideal für eine Put-Option ist. Source FX Trek Intellicharts. Basic Verwendung von Eine Währungsoption Ein Blick auf Abbildung 1, können wir sehen, dass der Widerstand direkt unter dem Schlüssel liegt 1 0200 AUD USD Wechselkurs Anfang Februar 2011 Wir bestätigen dies durch die technische Doppel-Top-Formation Dies ist eine tolle Zeit für eine Put-Option An FX-Trader schaut, um den australischen Dollar gegen den US-Dollar zu kämpfen, kauft einfach eine einfache Vanille-Put-Option wie die unten. ISE Optionen Ticker Symbol AUM Spot Rate 1 0186 Long Position Kauf eines in der Geld-Put-Option 1 Vertrag 1. Februar 0200 120 Pips Maximum Loss Premium von 120 Pips. Profit Potenzial für diesen Handel ist unendlich Aber in diesem Fall sollte der Handel eingestellt werden, um bei 0 9950 die nächste große Unterstützung Barriere für einen maximalen Gewinn von 250 Pips zu beenden. Debit Spread Trade Neben dem Handel einer Ebene Vanilla-Option, ein FX-Trader kann auch eine Spread-Handel Bevorzugt von Händlern, Spread Trades sind ein bisschen komplizierter, aber sie werden einfacher mit der Praxis. Die erste dieser Spread Trades ist die Debit-Spread auch bekannt als der Stier Anruf oder Bären setzen Hier ist der Trader zuversichtlich über die Wechselkursrichtlinie, aber er will es ein bisschen sicherer mit ein wenig weniger Risiko spielen. In Abbildung 2 sehen wir in den USD-JPY-Wechselkurs Anfang März ein 81 65 Support-Level 2011.Figure 2 Eine Support-Ebene taucht in der März 2011 USD JPY Paar. Source FX Trek Intellicharts. This ist eine perfekte Gelegenheit, um einen Stier Anruf zu verbreiten, weil das Preisniveau wird wahrscheinlich finden einige Unterstützung und ein Stier Anruf Debit-Spread würde etwas aussehen Wie this. ISE Optionen Ticker Symbol YUK Spot Rate 81 75 Long Position Kauf einer in der Geldanruf Option 1 Vertrag März 81 50 183 Pips Short Position Verkauf einer aus dem Geld Call Option 1 Vertrag März 82 50 135 Pips Debit -183 135 - 48 Pips der maximale Verlust. Gross Gewinnpotenzial 82 50 - 81 50 x 10.000 Einheiten pro Kontrakt x 0 01 Pip 100 Pips. Wenn der USD JPY Wechselkurs kreuzt 82 50, wird der Handel von 52 Pips 100 Pips 48 Pips net profitieren Debit 52 Pips. Der Credit Spread Trade Der Ansatz ist ähnlich für eine Kredit-Spread Aber statt der Auszahlung der Prämie, die Währung Option Trader schaut, um von der Prämie durch die Ausbreitung zu profitieren, während die Erhaltung einer Handelsrichtung Diese Strategie wird manchmal als bezeichnet Ein Stier setzen oder tragen Anruf verbreiten Erfahren Sie mehr über diese und andere Spreads in Option Spread Strategies. Now, lassen Sie uns auf unsere USD JPY Wechselkurs Beispiel. With Unterstützung bei 81 65 und eine bullish Meinung der US-Dollar gegen den japanischen Yen , Kann ein Händler eine Stier-Put-Strategie implementieren, um irgendwelche Aufwärtspotenziale im Währungspaar zu erfassen. So würde der Handel wie folgt abgebaut werden. ISE Optionen Ticker Symbol YUK Spot Rate 81 75 Short Position Verkauf in der Geldmenge Option 1 Vertrag März 82 50 143 Pips Long Position Kauf eines Out of the Geld Put Option 1 Vertrag März 80 50 7 Pips Kredit 143 - 7 136 Pips die maximale Gewinn. Potential Verlust 82 50 80 50 x 10.000 Einheiten pro Vertrag x 0 01 Pip 200 Pips 200 Pips 136 Pips Netto-Kredit 64 Pips maximale Verlust. Als jeder kann sehen, es ist eine große Strategie zu implementieren, wenn ein Händler ist bullish in einem Bärenmarkt Nicht nur ist der Händler von der Option Premium, aber er oder sie ist auch die Vermeidung der Verwendung von Irgendwelche echten Bargeld, um es zu implementieren. Both Sätze von Strategien sind ideal für Richtungsspiele Für mehr über Richtungsspiele, siehe Handel Forex mit einer direktionalen Strategie. Option Straddle Also, was passiert, wenn der Trader ist neutral gegen die Währung, sondern erwartet eine kurz - Langfristige Veränderung der Volatilität Ähnlich wie bei vergleichbaren Aktienoptionen spielt die Devisenhändler eine Option Straddle-Strategie. Das sind große Trades für das FX-Portfolio, um einen potenziellen Ausbruch zu beenden oder eine Pause im Wechselkurs zu erfassen. Die Straddle ist ein bisschen einfacher Im Vergleich zu Kredit-oder Debit-Spread Trades In einer Straddle, weiß der Trader, dass ein Breakout bevorsteht, aber die Richtung ist unklar In diesem Fall ist es am besten, sowohl einen Anruf zu kaufen und ein Put, um den Breakout zu erfassen. Figure 3 zeigt eine große Straddle-Chance. Der Zinssatz, bei dem ein Depotinstitut Geld an der Federal Reserve an eine andere Depotbank leiht.1 Ein statistisches Maß für die Verteilung der Renditen für einen bestimmten Wertpapier oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden Handeln die US-Kongress verabschiedet im Jahr 1933 als Banking Act, die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten. Nonfarm Gehaltsliste bezieht sich auf jede Arbeit außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, private Haushalte und der gemeinnützige Sektor Die US Bureau of Labor. The Währung Abkürzung oder Währungssymbol Für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.Angebot auf einem Bankrott Unternehmen Vermögenswerte von einem interessierten Käufer gewählt von der Bankrott Unternehmen aus einem Pool von Bietern. Getting Started In Forex Options. Many Menschen Denken Sie an die Börse, wenn sie von Optionen denken. Allerdings bietet der Devisenmarkt auch die Möglichkeit, diese einzigartigen Derivate zu handeln. Optionen geben den Einzelhändlern viele Möglichkeiten, das Risiko zu begrenzen und den Gewinn zu steigern Hier diskutieren wir, welche Optionen sie haben und wie sie sind Strategien, die Sie verwenden können, um zu profitieren. Typen von Forex-Optionen Es gibt zwei primäre Arten von Optionen für Einzelhandel Forex Trader Die häufigste ist die traditionelle Call-Put-Option, die viel wie die jeweilige Aktienoption funktioniert Die andere Alternative ist Single Payment Option Trading - Oder SPOT - das gibt den Händlern mehr Flexibilität Lernen Sie die richtige Forex-Konto in unserem Forex Walkthrough. Traditional Optionen Traditionelle Optionen ermöglichen dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, etwas von der Option Verkäufer zu einem festgelegten Preis und Zeit kaufen Zum Beispiel ein Trader könnte eine Option kaufen, um zwei Lose von EUR USD bei 1 3000 in einem Monat zu kaufen, so dass ein Vertrag als EUR-Aufruf USD-Pokal bekannt ist. Beachten Sie, dass im Optionsmarkt, wenn Sie einen Anruf kaufen, Sie gleichzeitig ein Putten kaufen - genauso wie auf dem Kassamarkt Wenn der Preis von EUR USD unter 1 3000 liegt, verliert die Option wertlos, und der Käufer verliert nur die Prämie. Wenn EUR EUR auf 1 4000 ansteigt, kann der Käufer die Option ausüben Und gewinne zwei Lose für nur 1 3000, die dann für Profit verkauft werden können. Da Forex-Optionen im Freiverkehr gehandelt werden OTC, können Händler den Preis und das Datum wählen, auf dem die Option gültig sein soll und dann ein Anführungszeichen erhalten Die Prämie, die sie zahlen müssen, um die Option zu erhalten. Es gibt zwei Arten von traditionellen Optionen, die von Brokern angeboten werden. American-Stil Diese Art von Option kann an jedem Punkt bis zum Auslaufen ausgeübt werden. Europäischer Stil Diese Art von Option kann nur ausgeübt werden Die Zeit des Auslaufs. Ein Vorteil der traditionellen Optionen ist, dass sie niedrigere Prämien als SPOT-Optionen haben Auch, weil amerikanische traditionelle Optionen gekauft und verkauft werden können vor dem Ablauf, sie ermöglichen mehr Flexibilität Auf der anderen Seite sind traditionelle Optionen schwieriger zu setzen Und Ausführen als SPOT-Optionen Für eine detaillierte Einführung in Optionen, siehe Optionen Grundlagen Tutorial. Single Payment Optionen Trading SPOT Hier ist, wie SPOT-Optionen arbeiten die Trader-Eingaben ein Szenario zum Beispiel EUR EUR wird 1 3000 in 12 Tagen brechen, erhält eine Premium-Option Kosten-Angebot, und dann erhält eine Auszahlung, wenn das Szenario stattfindet Im Wesentlichen, SPOT automatisch konvertiert Ihre Option in bar, wenn Ihre Option Handel erfolgreich ist, so dass Sie eine Auszahlung. Many Händler genießen die zusätzlichen Optionen unten aufgeführt, dass SPOT-Optionen geben Händler auch SPOT Optionen sind einfach zu handeln, es ist eine Frage der Eingabe des Szenarios und lassen Sie es ausführen Wenn Sie richtig sind, erhalten Sie Bargeld in Ihr Konto Wenn Sie nicht richtig sind, ist Ihr Verlust Ihre Prämie Ein weiterer Vorteil ist, dass SPOT-Optionen bieten eine Auswahl von vielen Verschiedene Szenarien, die es dem Händler erlauben, genau zu wählen, was er oder sie denkt, wird passieren. Ein Nachteil der SPOT-Optionen ist jedoch höhere Prämien Im Durchschnitt kosten die SPOT-Optionsprämien mehr als Standardoptionen. Warum Handelsoptionen Es gibt mehrere Gründe, warum Optionen in allgemeiner Berufung auf viele Händler. Ihr Abwärtsrisiko ist auf die Option Prämie der Betrag, den Sie bezahlt, um die Option zu kaufen begrenzt. Sie ​​haben unbegrenzte Gewinn Potenzial. Sie zahlen weniger Geld vorne als für eine SPOT Bargeld Forex Position. Sie erhalten zu setzen Der Preis und das Verfalldatum Diese sind nicht vordefiniert wie die von Optionen auf Futures. Optionen können verwendet werden, um gegen offene Spot-Cash-Positionen abzusichern, um das Risiko zu begrenzen. Ohne Gefahr von viel Kapital, können Sie Optionen nutzen, um auf Marktvorhersagen zu handeln Bewegungen, bevor grundlegende Ereignisse stattfinden, wie Wirtschaftsberichte oder Meetings. SPOT-Optionen können Sie viele Möglichkeiten. Standard Optionen. One-Touch SPOT Sie erhalten eine Auszahlung, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau berührt. No-Touch SPOT Sie erhalten eine Auszahlung, wenn der Preis Doesn t berühren ein bestimmtes Niveau. Digital SPOT Sie erhalten eine Auszahlung, wenn der Preis über oder unter einem bestimmten Niveau ist. Double One-Touch-SPOT Sie erhalten eine Auszahlung, wenn der Preis berührt eine von zwei Set-Level. Double No-Touch-SPOT Sie erhalten Eine Auszahlung, wenn der Preis doesn t berühren eine der beiden Set Levels. So, warum isn t alle mit Optionen Nun, gibt es auch ein paar Nachteile, um sie zu verwenden. Die Prämie variiert, je nach Ausübungspreis und Datum der Option, So die Risiko-Belohnung-Verhältnis variiert. SPOT-Optionen können nicht gehandelt werden, sobald Sie ein kaufen, können Sie t ändern Sie Ihren Geist und dann verkaufen it. It kann schwer sein, die genaue Zeit und Preis, bei dem Bewegungen auf dem Markt auftreten können Kann gegen die Chancen gehen Artikel ansehen Do Option Verkäufer haben einen Trading Edge. Options Preise Optionen haben mehrere Faktoren, die kollektiv bestimmen ihren Wert. Intrinsic Wert - Dies ist, wie viel die Option wäre es wert, wenn es im Moment ausgeübt werden würde Die Position des aktuellen Preises im Verhältnis zum Ausübungspreis kann auf drei Arten beschrieben werden. Im Geld - das bedeutet, dass der Ausübungspreis höher ist als der aktuelle Marktpreis. Aus dem Geld Das bedeutet, dass der Ausübungspreis niedriger ist als der aktuelle Marktpreis. Bei dem Geld bedeutet dies, dass der Ausübungspreis zum aktuellen Marktpreis liegt. Der Zeitwert - Dies stellt die Unsicherheit des Preises im Laufe der Zeit dar. Im Allgemeinen ist die Zeit, die höhere Prämie, die Sie zahlen, weil der Zeitwert größer ist - Eine Änderung der Zinssätze beeinflusst die Beziehung zwischen dem Streik der Option und dem aktuellen Marktzins Dieser Effekt wird oft in die Prämie als Funktion des Zeitwertes berücksichtigt. Volatilität - Höhere Volatilität erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der Marktpreis den Streik schlägt Preis innerhalb einer begrenzten Zeitspanne Volatilität wird in den Zeitwert berücksichtigt In der Regel haben mehr volatile Währungen höhere Optionen Prämien. How It Works Say it s 2. Januar 2010, und Sie denken, dass die EUR USD Euro vs Dollar Paar, die derzeit auf 1 3000, ist wegen der positiven US-Zahlen nach unten gegangen, es gibt jedoch einige große Berichte, die bald herauskommen, was zu einer erheblichen Volatilität führen könnte. Sie vermuten, dass diese Volatilität innerhalb der nächsten zwei Monate stattfinden wird, aber Sie wollen nicht eine Kassenposition riskieren, so dass Sie Entscheiden, die Optionen zu nutzen Lernen Sie die Werkzeuge, die Ihnen helfen, sich in Forex-Kurse zu beginnen Teach Anfänger Wie zu handeln. Sie gehen dann zu Ihrem Broker und legte eine Anfrage an einen EUR-Put-USD-Anruf zu kaufen, die gemeinhin als EUR-Put-Option bezeichnet wird, Zu einem Ausübungspreis von 1 2900 und einem Verfall vom 2. März 2010 Der Broker informiert Sie, dass diese Option 10 Pips kosten wird, so dass Sie gerne entscheiden, zu kaufen. Dieser Auftrag würde so etwas aussehen kaufen EUR setzen USD Call Strike Preis 1 2900 Verfall 2 März 2010 Premium 10 USD Pips Cash Spot Referenz 1 3000.Sagen die neuen Berichte kommen und das EUR USD Paar fällt auf 1 2850 - Sie entscheiden, Ihre Option auszuüben, und das Ergebnis gibt Ihnen 40 USD Pips Gewinn 1 2900 1 2850 0 0010.Option Strategies Optionen können in einer Vielzahl von Möglichkeiten verwendet werden, aber sie sind in der Regel für eine von zwei Zwecken 1 verwendet, um Gewinn zu gewinnen oder 2 zur Absicherung gegen bestehende Positionen. Profit Motivierte Strategien Optionen sind ein guter Weg, um zu profitieren, während die halten Risiko nach unten - schließlich können Sie nicht mehr als die Prämie verlieren Viele Forex-Händler mögen Optionen rund um die Zeiten wichtiger Berichte oder Ereignisse, wenn die Spreads und Risiko steigen in den Cash-Forex-Märkten Andere gewinnorientierte Forex-Händler verwenden einfach Optionen Anstelle von Bargeld, weil Optionen sind billiger Eine Option Position kann viel mehr Geld als eine Cash-Position in der gleichen Menge. Hedging Strategien Optionen sind ein guter Weg, um gegen Ihre bestehenden Positionen abzusichern, um das Risiko zu verringern Einige Händler verwenden sogar Optionen anstelle von oder zusammen Mit Stop-Loss-Punkten Der primäre Vorteil der Nutzung von Optionen zusammen mit Stopps ist, dass Sie ein unbegrenztes Gewinnpotenzial haben, wenn der Preis weiter gegen Ihre Position zu bewegen. Konclusion Obwohl sie schwierig zu bedienen sind, bieten Optionen noch ein weiteres wertvolles Werkzeug, das Händler können Nutzen, um zu profitieren oder zu senken Risiko in Forex sind vor allem bei wichtigen Wirtschaftsberichten oder Ereignissen, die erhebliche Volatilität verursachen, wenn Kassenmärkte haben hohe Spreads und Ungewissheit Diskutieren Sie Forex, Optionen und andere aktive Handelsthemen auf dem Forum. Der Zinssatz, bei dem a Depotinstitut leiht Gelder an der Federal Reserve an eine andere Depotbank.1 Ein statistisches Maß für die Streuung der Rendite für einen bestimmten Wertpapier oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Eine Handlung der US-Kongress verabschiedet 1933 als Bankengesetz, die Verboten Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition. Nonfarm Gehaltsliste bezieht sich auf jede Stelle außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, private Haushalte und der gemeinnützige Sektor Die US Bureau of Labor. The Währung Abkürzung oder Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie ist Bestehend aus 1.Angebot auf einem Bankrott Unternehmen Vermögenswerte von einem interessierten Käufer von der Bankrott Unternehmen gewählt Von einem Pool von Bietern.